Дата публикации 25.06.2025

Использован релиз 11.5.18

Для оформления операции конвертации денежных средств (передачи денежных средств из валютной кассы предприятия в рублевую) необходимо оформить два документа: Расходный кассовый ордер, в котором указать валютную кассу и сумму денежных средств в валюте, и Приходный кассовый ордер, в котором указать рублевую кассу и сумму в рублях, эквивалентную сумме в валюте.

Документы должны быть оформлены с соответствующим видом операции Конвертация валюты.

При оформлении документов указывается соответствующая статья движения денежных средств.

Оформление выдачи валютной суммы из кассы

В качестве брокера указывается тот банк, в котором производилась операция по конвертации валюты.

Для регистрации факта получения денежных средств оформляется документ Приходный кассовый ордер с операцией Конвертация валюты. Документ может быть создан на основании документа Расходный кассовый ордер.

Оформление приема рублевой суммы после конвертации валюты